Vì vậy, bạn đã quyết định đầu tư vào tiền điện tử. Xin chúc mừng! Đây là một quyết định sáng suốt và nhiều cơ hội sinh lời đang chờ đón bạn trong thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần học cách giao dịch tiền điện tử.
Một cách phổ biến để bắt đầu giao dịch và đầu tư tiền điện tử là thông qua các bot giao dịch tiền điện tử tự động. Bot giao dịch tiền điện tử là các chương trình máy tính tự động sử dụng các thuật toán khác nhau để phân tích thị trường tiền điện tử và đưa ra quyết định giao dịch. Các nền tảng bot tiền điện tử thường nói về việc kiếm tiền từ chúng dễ dàng như thế nào, nhưng chúng có các yếu tố rủi ro riêng. Nếu được sử dụng một cách thiếu thận trọng, các bot giao dịch tiền điện tử thậm chí có thể là một công thức chắc chắn khiến bạn mất tiền nhanh chóng.
Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này cung cấp tổng quan về các bot giao dịch tiền điện tử tự động. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách sử dụng chúng một cách an toàn và có lợi nhuận để chúng có thể giúp bạn kiếm tiền trong thế giới tiền điện tử!
Bot giao dịch tiền điện tử là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Bot giao dịch tiền điện tử là chương trình máy tính phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định giao dịch cho bạn. Họ có thể dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường, thực hiện các giao dịch và quản lý danh mục đầu tư của bạn 24/7 mà không mất hàng giờ nghiên cứu hoặc theo dõi thị trường.
Có nhiều loại bot giao dịch tiền điện tử khác nhau. Một số đơn giản và yêu cầu thiết lập tối thiểu, đây là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Mặt khác, những người khác sử dụng các thuật toán phức tạp và các chỉ báo thị trường dành riêng cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Hầu hết các bot giao dịch tự động đều đi kèm với các cài đặt có thể tùy chỉnh để giúp bạn điều chỉnh các chiến lược giao dịch của mình sao cho phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của bạn.
Có nhiều lợi ích khi sử dụng bot giao dịch tiền điện tử:
- Chúng được tự động hóa và có thể chạy 24/7 mà không cần sự can thiệp của con người.
- Các bot giao dịch có khả năng tùy chỉnh cao, vì vậy bạn có thể đặt các tham số để đảm bảo chiến lược giao dịch của mình được thực hiện chính xác theo cách bạn muốn.
- Nhờ tốc độ và khớp lệnh nhanh, các bot giao dịch có thể giúp bạn tận dụng các cơ hội thị trường trước khi bất kỳ ai khác biết về chúng!
Mặc dù các bot giao dịch tiền điện tử tự động có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số rủi ro liên quan. Cryptobots thường cần được theo dõi và điều chỉnh theo điều kiện thị trường hiện tại. Nếu điều kiện thị trường thay đổi và bot không còn phù hợp với nó nữa, nó có thể nhanh chóng bắt đầu thua lỗ.
Cách sử dụng bot giao dịch tiền điện tử một cách an toàn và có lãi
Nếu bạn quyết định sử dụng bot giao dịch tiền điện tử tự động, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn được đào tạo đầy đủ về chủ đề này. Bạn cần hiểu các loại bot giao dịch tự động khác nhau hiện có và cách chúng hoạt động. Ngoài ra, bạn phải luôn thực hành quản lý rủi ro, điều thường bị bỏ qua bởi những người giao dịch mới làm quen, những người bị thu hút bởi ý tưởng kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Có một số bot giao dịch tiền điện tử tự động có sẵn trên thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các lựa chọn bot phổ biến nhất cho người mới bắt đầu: DCA và Grid bot.
bot DCA
Các bot chi phí trung bình bằng đô la (DCA) sử dụng chiến lược Martingale. Về cơ bản, bot thực hiện các giao dịch bổ sung của tài sản khi giá bắt đầu giảm (lệnh DCA), cho phép quy mô vị thế tăng lên và nhận được mức giá trung bình tốt hơn so với khi nó chỉ giữ nguyên lệnh ban đầu. Các bot DCA có thể hạ giá thành của tài sản một cách hiệu quả khi giá giảm, bán lại để kiếm lời sau khi thị trường phục hồi.
Có một vài tham số quan trọng cần xem xét khi xây dựng bot DCA:
- Chiến lược: dài hay ngắn
- Số lượng đơn đặt hàng DCA
- Số lượng đặt hàng DCA
- Chênh lệch giá: Đây là chênh lệch giá theo % giữa các lệnh DCA. Ví dụ: nếu bạn đặt mức này thành 1%, thì sẽ có một lệnh DCA cho mỗi mức giá giảm 1% so với giá hiện tại.
- Thang đo bước: Đây là yếu tố mà phương sai giá được nhân lên mỗi lần. Ví dụ: nếu chênh lệch giá là 2% và thang bậc là 1, thì một lệnh DCA sẽ được đặt cho mỗi mức giảm giá 2%. Tuy nhiên, nếu chênh lệch giá là 2% và thang bước là 2, thì khoảng cách giữa các lệnh DCA sẽ tăng gấp đôi ở mỗi bước (2%, 4%, 8%, v.v.).
- Quy mô khối lượng: Đây là hệ số nhân mỗi lần khối lượng đặt hàng của mỗi DCA. Ví dụ: nếu quy mô khối lượng bằng 1, thì khối lượng của tất cả các đơn đặt hàng DCA sẽ giống nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tỷ lệ âm lượng thành 2, âm lượng sẽ tăng gấp đôi cho mỗi đơn đặt hàng DCA.
Các bot DCA là một cách tuyệt vời để kiếm lợi nhuận miễn là các cài đặt phù hợp với điều kiện thị trường. Các tham số được mô tả ở trên trực tiếp xác định mức giá trung bình cuối cùng mà bot có thể đạt được nếu tất cả các đơn đặt hàng DCA được thực hiện. Số lượng đơn đặt hàng DCA càng nhiều và khoảng cách giữa chúng càng nhiều (nói cách khác, mức độ bao phủ giá càng cao), giá đặt hàng trung bình cuối cùng càng thấp.
Trong các đợt tăng giá, các cấu hình bot tích cực với một vài lệnh DCA hoặc ít khoảng cách giữa chúng sẽ hoạt động rất tốt. Mặt khác, khi có một thị trường giảm giá, mức độ bao phủ giá cao hơn là điều cần thiết để tránh “túi đỏ”. Túi đỏ là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình huống bot nắm giữ các giao dịch thua lỗ do giá giảm đột ngột.
bot lưới
Các bot lưới sử dụng một phương pháp trong đó các lệnh mua và bán được đặt ở trên và dưới giá thị trường hiện tại theo các khoảng thời gian cố định. Một lệnh mua hoặc bán tương ứng được đặt mỗi khi lệnh mua hoặc bán được kích hoạt. Mục tiêu của giao dịch ròng là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá của một tài sản.
Bot lưới rất tốt để kiếm lợi nhuận trong điều kiện thị trường đi ngang. Tuy nhiên, việc thiết lập grid bot có thể phức tạp và có nhiều yếu tố cần xem xét:
- Giá trên và dưới của lưới: Đây là phạm vi tiếp cận của bot lưới. Nói chung, phạm vi càng rộng thì càng có nhiều khả năng bot sẽ ở trong phạm vi và tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, Gridbot phạm vi rộng tạo ra lợi nhuận nhỏ hơn trên mỗi giao dịch vì tài sản được trải rộng trên phạm vi. Bot lưới phạm vi hẹp có thể kiếm lợi nhuận nhanh hơn, nhưng nó có nhiều khả năng rơi ra khỏi phạm vi.
- Ngân sách: Ngân sách bot xác định tổng số tiền định giá mà bot sẽ quản lý. Số lượng đơn đặt hàng cao hơn sẽ dẫn đến lợi nhuận trên mỗi đơn hàng cao hơn, nhưng cũng làm tăng nguy cơ kết thúc với một “túi đỏ” đáng kể nếu có một xu hướng giảm bất ngờ trên thị trường. Hầu hết các sàn giao dịch đều có đơn đặt hàng tối thiểu cho mỗi giao dịch, vì vậy ngân sách xác định mức tối đa mà bot có thể quản lý. Nếu bạn giao dịch trên một sàn giao dịch như Binance, nơi giá trị tối thiểu cho mỗi giao dịch là 10 đô la, thì ngân sách của bot sẽ vào khoảng 10 đô la x Cấp độ.
- Khoảng cách lưới: Khoảng cách lưới là khoảng cách giữa lệnh mua và lệnh bán liên quan. Khoảng cách lưới hẹp dẫn đến nhiều giao dịch hơn nhưng lợi nhuận trên mỗi giao dịch nhỏ hơn. Khoảng cách lưới lớn hơn dẫn đến ít giao dịch hơn nhưng lợi nhuận trên mỗi giao dịch cao hơn.
- Cấp độ: Các cấp độ lưới đề cập đến số lượng lệnh mua và bán sẽ được đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt mức là 10, bot sẽ đặt năm lệnh mua và năm lệnh bán. Như đã giải thích trước đó, số cấp độ tối đa mà bot có thể xử lý tương quan trực tiếp với ngân sách.
Tất cả các tham số trên đều phụ thuộc lẫn nhau. Một nguyên tắc nhỏ để tìm các tham số tối ưu cho bot lưới của bạn là đặt ngân sách của bạn, tìm giới hạn trên và dưới khá rộng và điều chỉnh càng nhiều cấp độ càng tốt. Bạn nên nhắm đến khoảng cách lưới 1-2% bất cứ khi nào có thể.
Tầm quan trọng của backtesting và giao dịch giấy
Backtesting kiểm tra các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử để xác thực hiệu suất của chúng và đảm bảo chúng đáp ứng các mục tiêu giao dịch của bạn. Giao dịch trên giấy (còn được gọi là thử nghiệm kỳ hạn) sử dụng tiền ảo để bắt chước giao dịch thực. Trong khi kiểm tra lại tập trung vào hiệu suất lịch sử, giao dịch giấy thực hiện chiến lược trong thời gian thực.
Cả kiểm tra ngược và giao dịch trên giấy đều là những công cụ tuyệt vời giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên chọn chiến lược giao dịch tự động nào, cũng như xác định các lỗ hổng và điểm yếu tiềm ẩn trước khi đầu tư vốn thực.
Cách chọn nền tảng bot phù hợp với bạn
Chọn nền tảng bot giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn có thể khó khăn. Có hàng trăm tùy chọn khác nhau có sẵn trên thị trường, mỗi tùy chọn có các tính năng và khả năng riêng. Trước khi đưa ra quyết định, hãy nghiên cứu nền tảng bot nào phù hợp nhất với mục tiêu giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Để biết danh sách đầy đủ các tùy chọn bot tiền điện tử cũng như các tính năng và giá cả của chúng, hãy xem phần so sánh bot tiền điện tử của Gainium.
Mẹo để giao dịch thành công với bot
Khi giao dịch với các bot giao dịch tiền điện tử tự động, đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm giao dịch tự động của mình:
• Đảm bảo bạn luôn cập nhật các xu hướng và tin tức thị trường.
• Đặt kỳ vọng thực tế cho lợi nhuận giao dịch của bạn và tránh quá nhiều rủi ro khi theo đuổi lợi nhuận.
• Đừng quên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn; sử dụng các chiến lược và tiền xu khác nhau.
• Thường xuyên giám sát các bot giao dịch tự động của bạn. Hãy nhớ rằng các bot tiền điện tử cần phải thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại.
• Chỉ giao dịch với số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.
Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận giao dịch tiền điện tử của mình và giảm thiểu rủi ro liên quan đến bot giao dịch tự động.
Câu hỏi thường gặp về bot giao dịch tiền điện tử
1. Giao dịch tự động có hợp pháp không?
Có, giao dịch tự động là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia miễn là bạn tuân thủ các quy định của địa phương và sử dụng bot giao dịch tự động được ủy quyền.
2. Bot giao dịch tự động có sinh lãi không?
Có, các bot giao dịch tự động có thể mang lại lợi nhuận rất cao nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, điều cần thiết phải nhớ là giao dịch tự động vẫn có rủi ro và không có gì đảm bảo thành công.
3. Làm cách nào để biết nên sử dụng bot giao dịch tự động nào?
Cách tốt nhất để tìm một bot giao dịch tự động đáp ứng nhu cầu của bạn là nghiên cứu các bot khác nhau và các tính năng của chúng. Ngoài ra, hãy đảm bảo so sánh chi phí của từng bot trước khi đưa ra quyết định.
Sự kết luận
Bằng cách hiểu các bot giao dịch tiền điện tử tự động và học cách sử dụng chúng đúng cách, bạn có thể tận dụng các cơ hội giao dịch trong thế giới tiền điện tử. Với một chút nỗ lực và thực hành, các bot giao dịch tự động có thể mở ra một thế giới lợi nhuận mới thú vị cho bạn. Chúc may mắn với hành trình giao dịch tự động của bạn!
từ chối trách nhiệm: Đây là một bài viết của khách. Coinpedia không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên trang này. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
Coinpedia
